王立群談股市心理學

初次認識作者王力群，是正想要找有關操作系統的書，找到他一本有關機械是操盤法，看了之後，覺得講得滿有內容，但許多事情沒人引導，無法瞭解比較精通，又再陸續找他的一些相關著作。
股市交易，分為「基本面分析」跟「技術操作」，投資跟交易的分水嶺，這本書比較偏向於交易方面。交易又可分為交易系統、交易心理、資金控管，這三大支柱，缺一不可，系統未經過驗證，無法了解過去的期望值如何，如果連過去都無法戰勝，又如何能挑戰未來?看對了方向，卻又因其他雜訊，無法把手中的部位抱牢，本來想做短線交易，結果因虧損，硬是把他想成長單交易，饋損的部位一直放大。每筆交易不可冒超過總資金的3%風險，每個月的虧損要控制在6%之內，是要想盡方法在市場內存活下去。
歷史驗證跟交易日記
市場上有許多老師在教技術分析，能在股市打滾那麼久，多半都有自己的兩三套操作技統，因應不同的行情，之前上過朱家泓、李澤成、麥克連跟高雄赤馬的課，他們就是如此，要如何驗證一個老師是否真的有料，就是把他們教的那一套，選股的邏輯，交易的紀律，拿到股市中找歷史驗證。
驗證的功夫，大多要檢驗過去三年的紀錄，從如何進去候選名單，進場點，停損停利紀律，資金控管，期望值等等，筆者也曾這樣做過，但當初學是一回事，做又是另外一回事，前後沒連貫，造成紀律上認知錯誤。
從過去中驗證，一檔股票，大約三年，大概花個半小時就能完成，但有時會陷入生存者的偏誤，找到的股票，都是已經確定會獲利的，當然是怎麼操作， 是賺大虧小。
比較正確的做法，起碼要找到樣本書100以上，不管是已知獲利的股票，還是虧損的，都一起拿來做歷史驗證，要算一下盈虧比，如何進出點，跟原始資金的變化，有正的期望值，才是一套正確的操作系統。市場上有些老師在教導，像是當沖，技術分析指標，兩三天的課程，就開價五六萬，或是十多萬的都大有人，聽他們在上課時，都在誇說找到甚麼投資的聖杯，把單一指標玩到出神入化，用歷史來說故事，獲利高的嚇人，等到自己真正進場時，卻又發現是天地之別，敗因就出在他們挑選的都是已知確定能驗證他們操作的系統，但不見得能相容其他條件下的選股，那樣對投資功力無法有所精進。
驗證歷史，只需要三十分，但進場交易，卻可能是三個月的時間，中間你的想法會變來變去，受新聞或氣氛影響，過早或過晚停利停損，這是人的慣性
所導致，這時候你需要做的是自己的交易日記，誠實面對自己的不足之處，為何買進的理由，要觀察的指標有哪些，出場點是否有選交易的方向一致，出場後，後續股票的發展又如何，中間是否有出現哪些變化，指標的重要關聯性又如何，這些都要一一記錄在交易日記上。
最好是能先模擬個三個月，不要過早把自己的本金放到市場上決勝負，習跟做到中間有一段距離，付出的學費，是為了掌握一門技術，前提是這個老師的系統，能在這市場存活，但多數人的敗筆在付出那麼多學費，當然想把學費趕快賺回來，而沒去思考這條路，這條路是否一開始就錯了，方向錯了，又怎麼能夠走到終點?
人的認知是反反覆覆的，金融交易卻是最違反人性的一種活動，大多數人都被投資豐碩的報酬率給誘惑，像是XX年賺進一億，我靠十萬翻身等等，這些都是你已經在市場中歷經過多空交戰，從中獲得一些自己能做得到的交易系統，才能有的成就，短時間，老師能教授給你的，是他自己獲利的成果，而獲利的工具，要考量每個人的屬性自己去調整